山西燃气产业集团有限公司

　　2016年度财务等重大公开信息

　　一、年度报告

　　(一)企业基本情况

　　企业名称：山西燃气产业集团有限公司

　　简 称：燃产集团

　　英文名称：SHANXI GAS INDUSTRY GROUP CO.,LTD.

　　法定代表人：郝继达

　　股东名称：山西省国新能源发展集团有限公司

　　中国石油天然气管道局

　　注册地址：太原市迎泽区劲松北路27号

　　办公地址：太原市小店区中心街6号国新能源西座11、12层

　　邮政编码：030032

　　网址：

　　公司简介：山西燃气产业集团有限公司由山西省国新能源发展集团有限公司和中国石油天然气管道局共同出资设立，进行燃气项目投资、建设和运营管理的专业化公司，产业涉及长输管网、城市燃气、加气站、煤层气液化等。现拥有分公司3个，控股子公司10个，维抢修中心1个，参股公司2个。公司注册资本3.8亿元，资产总额55.96亿元。

　　公司负责建设的临县-保德、临县-临汾、离石-太原、平遥-孝义、运城-平陆、阳曲-太原输气管线已全部投入运营，在建神池-五台输气管线150公里，年输气能力50亿立方米;共建成长输管网1134公里，城市管网700公里，CNG/LNG加气站11座，在建液化工厂1座，拥有11个县、区城市燃气特许经营权。气化区域覆盖全省35个县(市、区)，为近300家工业用户、160000居民用户和400家公福用户供气。

　　在未来的产业发展中，公司将加速输气管网互联互通，加快加气站和煤层气液化等项目建设，不断优化产业布局，积极开拓下游市场，实现规模化推进、效益化发展，为实现气化山西宏伟目标做出新的更大的贡献。

　　(二)主要会计数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

　　2017年4月18日致同会计师事务所经审计出具审计报告致同审字(2017)第110ZC3629号，事务所认为，燃产公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了燃产公司2016年12月31日的合并财务状况以及2016年度的合并经营成果和合并现金流量。

　　1、截止2016年12月31日

　　资产总额：期末余额为559,585.15万元，比年初512,421.95万元增长47,163.2万元，增幅9.2%。

　　负债总额：期末余额为566,155.90万元，比年初508,804.02万元增长57,351.88万元，增幅11.27%。

　　所有者权益：期末余额为-6,570.75万元，比年初3,617.93万元下降10,188.68万元。

　　存货：期末余额为8,299.37万元，比年初7,417.32万元增长882.05万元，增幅11.89%。

　　应收账款：期末余额为32,952.33万元，比年初23,667.97万元增长9,284.36万元，增幅39.23%。

　　应付账款：期末余额为19,231.08万元，比年初14,345.13万元增长4,885.95万元，增幅34.06%。

　　固定资产净值：期末余额为340,734.01万元，比年初350,383.79万元下降9,649.78万元，降幅2.75%。

　　2、2016年1-12月累计实现

　　营业收入：累计实现189,674.58万元，比上年同期149,774.61万元增长39,899.97万元，同比增长26.64%。

　　销售费用：累计支出22,664.67万元，比上年同期24,041.37万元下降1,376.7万元，同比下降5.73%。

　　管理费用：累计支出10,033.63万元，比上年同期10,954.48万元下降920.85万元，同比下降8.4%。

　　财务费用：累计支出16,222.26万元，比上年同期20,414.57万元下降4,192.31万元，同比下降20.54%。

　　利润总额：累计实现-5,474.13万元，比上年同期-23,629.08万元减亏18,154.95万元。

　　净利润：累计实现-7,038.39万元，比上年同期-25,206.58万元减亏18,168.2万元。

　　应交税费：累计实现3759.78万元，比上年同期4380.28万元下降620.5万元，同比下降14.17%。

　　(三)有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

　　公司类型：其他有限责任公司

　　股东：山西省国新能源发展集团有限公司

　　中国石油天然气管道局

　　证照：91140000692212898Q

　　出资额：叁亿捌仟万圆整

　　出资时间：2013年4月7日

　　出资方式：货币出资

　　(四)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

　　2016年燃产集团本部共有董事5名，高级管理人员9名。由国新集团对公司领导人员的经营业绩进行考核，实行年度考核，结果考核与过程评价相统一、考核结果与薪酬收入相挂钩的考核制度。对于有效激励企业领导人员，促进企业可持续发展起到了积极的作用。

　　以上领导人员任职时间为最新职务任职时间。

　　以上领导人员中，刘连涛、单清、董辉、张健、闵云鹤为股东方人员，我公司不掌握信息。

　　截止2016年底，集团公司全系统在岗员工年人均薪酬收入5.1万元。

　　现任董事、高级管理人员最近3年的主要工作经历：

　　以上领导人员中，刘连涛、单清、董辉为股东方人员，我公司不掌握信息。

　　(二)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

　　山西燃气产业集团有限公司控股股东为山西省国新能源发展集团有限公司，2016年度未发生变化。

　　(三)年度工作报告摘要

　　2016年是公司全面落实国新集团“十三五”发展规划的开局年，也是充满挑战、攻坚克难的关键年。在国新集团正确领导与大力支持下，广大干部职工的共同努力下，公司紧紧围绕“托住底、补短板、抓扭亏、保生存”的工作主线，全面提升基础管理，大力整治安全隐患、着力创新营销模式、全力推进项目建设，强力推动党建工作，团结带领广大干部职工，凝心聚力、应对挑战、奋发进取，努力开创燃产集团工作新局面。

　　公司完成了保德首站压缩机安装，新建2座加气站，实现神原五项目全线通气，原平液化调峰项目全面开工建设。完成了14项手续办理，完成了6项技改，全面推动了项目建设。在巩固“双气源”基础上，积极寻求增量，加强与气源方的协调与落实，全年增加煤层气采购量2亿方，为下游市场开发与供气提供了有效保障。开发了文水瑞鑫能源开发有限公司、乡宁中燃城市燃气发展有限公司，对接了临汾燃气隰县公司、阳煤集团大宁农业公司。积极走访华兴铝业、嘉节电厂、肥镁铝业大工业用户，加强沟通与合作，在巩固现有市场份额基础上，提高了重点用户直供比例，扩大了市场份额。

　　(四)年度内重大事件及其对企业的影响

　　1、重大经营决策

　　2016年，山西燃气产业集团有限公司严格依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，定期或不定期召开会议，对融资、委托贷款、委托贷款展期、担保、收购股权、转让股权、增加经营范围、修改公司章程、人事任命等事宜进行审议。共签发董事会决议36份，涉及事项42项。其中，融资、委托贷款、委托贷款展期、担保事宜39项;收购股权事宜1项;人事任命事宜2项。共签发股东会决议2份，涉及事项4项。其中，转让股权事宜2项;增加经营范围、修改公司章程事宜2项。

　　2、重大产权变动

　　(1)山西燃气产业集团有限公司将所持有山西国际电力天然气有限公司51%股权转让至山西天然气有限公司，并按照省国资委有关规定履行有关资产转让手续。

　　(2)山西燃气产业集团有限公司收购山西通宝能源股份有限公司所持山西国兴煤层气输配有限公司40%股权。

　　3、重大突发事件

　　(1)收购股权事宜

　　2016年10月25日，山西燃气产业集团有限公司与通宝能源集团在晋能集团508会议室进行收购国兴公司40%股权签约仪式。

　　(2)工程项目事宜

　　2016年2月25日，山西燃气产业集团有限公司神池-原平-五台输气管道贯通点火暨原平100万方/日一期50万方/日液化调峰项目开工仪式在原平市大牛店镇阳武二村原平液化项目建设基地隆重举行。

　　2016年3月24日-25日，省发改委和国新能源集团深入山西西纵主管网的煤层气输气管道沿线，联合开展临县-保德天然气管道保护宣传活动。

　　2016年5月3日，由山西燃气产业集团有限公司基建部、PMT项目部、管道分公司、国强公司、国梁公司、维抢修中心15人组成的二期结算工作小组召开工作启动会议，公司二期工程各站场材料设备核对、变更签证核审、神五线竣工资料检查工作正式全面开展。

　　2016年5月27日，国新能源定襄燃气有限公司自筹资金投资建设的定襄CNG加气站顺利投入调试(充装气)运行。

　　2016年6月21日，山西燃气产业集团有限公司保德首站新安装的1#、2#压缩机投产试运行。

　　2016年6月24日，山西省环保厅、太原市环保局及所属各区监察大队对山西燃气产业集团有限公司“太原-离石煤层气输气管道工程”太原段进行竣工环境保护验收，并已具备竣工环境保护验收条件。

　　2016年7月29日，山西燃气产业集团有限公司原平煤层气液化项目安全预评价报告顺利通过省安监局组织的审查。

　　2016年11月7日，“神原五”管线大营分输站至定襄输气管道正式投产运行。

　　(3)抢险事宜

　　2016年4月14日，山西燃气产业集团有限公司临县-临汾天然气(煤层气)输气管线途径的方山县店坪、凯川煤矿采空区因地质沉降导致管道褶皱变形，公司维抢修中心与天然气公司维抢修队联合抢险，连续奋战40个小时，圆满完成抢险任务。

　　2016年8月30日，山西燃气产业集团有限公司维抢修中心接到调度通知，临保线1号阀室与临县之间的AB079桩出现漏气，抢险人员历时27小时顺利完成抢险。

　　4、未决诉讼

　　案件名称：燃产公司与马文福房屋租赁纠纷案

　　主要事实陈述：2015年山西燃气产业集团有限公司(以下简称燃产公司)与马文福签订《房屋租赁合同》，租赁坐落于阳曲镇泰安街102号办公楼平房一排，建筑面积约1200平方米，附带600平米院落，用作PMT项目部办公场所，租赁期限自2015年2月21日至2016年2月21日，年租金36万元。租赁房屋到期后，双方未就退房后续事宜达成一致意见。2016年11月，马文福将燃产公司诉至太原市尖草坪区人民法院，要求燃产公司立即搬出租赁房屋，并支付延期房屋租赁费33万元。

　　争议焦点：对租赁费双方不能达成一致意见

　　案件进行阶段：燃产公司已向法院提出管辖权异议，认为该案根据双方约定应由太原仲裁委员会依法进行审理，法院没有管辖权，并聘请律师事务所代理案件。

　　(五)本年度财务预算主要指标

　　燃产集团2016年全年预计营业收入210,210.62万元，营业成本144,908.23 万元，利润总额1,000万元。2016年实现营业收入 189,674.58万元，完成预算的90.23%。实现营业成本150,585.67万元，完成预算的103.92%。实现利润总额-5,474.13万元，未完成预算目标。

　　(六)上一年度财务预算执行情况

　　燃产集团2015年全年预计营业总收入199,325.36万元，利润总额-24,026.05万元。2015年实现营业总收入149,774.61万元，完成预算的75.14%。实现利润总额-23,629.08万元，完成预算目标。

　　(七)企业履行社会责任情况

　　1、经济责任

　　企业的经济责任是立足于企业本身的良性循环，企业能够健康发展，创造出更多的财富。

　　产业格局基本形成。截止2016年底，建成了1134公里长输管线、700余公里城市中低压管网，形成了年管输能力50亿方的供气网络体系;形成了4个天然气气源分输口、5个煤层气并入点构成的双气源供应体系;形成了气化区域覆盖全省35个县(市、区)，16万居民用户、400家公福用户、300家工业用户的销售市场体系。

　　2、安全责任

　　(1)安全理念

　　公司坚持“群防、严查、重处”的安全管理理念，以落实安全生产责任制为主线，以安全标准化建设为抓手，不断强化安全生产目标管理，加强安全检查和隐患排查治理，强化现场管理和安全培训教育，不断提高全体员工的安全意识，全面提升公司安全管理水平。

　　(2)安全举措

　　①层层落实安全生产责任

　　公司董事长向全公司进行安全承诺，与总经理签订安全目标责任书，总经理与各副总经理及分管各部门签订安全目标责任书。同时与所属各公司分别签订了《安全目标责任书》，各公司将安全目标进行分解，层层签订安全目标责任书，将安全责任自上而下层层落实至基层一线员工，全面落实“一岗双责”安全生产责任体系，安全生产主体责任的落实不断加强。

　　②加强隐患整改

　　组织开展5次全线汛期隐患专项督查，对水毁隐患的现场情况、风险分析、整改进度、整改质量等进行现场查看，召开专题会督促隐患整改。同时集中精力整改了保德首站三甘醇脱水装置差压液位变送器损坏无法正常运行隐患;晋源区王郭村垃圾坑垃圾填埋导致管线可能造成管道受压变形隐患等23项重大隐患。

　　③加强安全检查

　　公司形成以燃产集团每季度综合性安全检查、各运行单位每月进行安全检查、基层场站每周进行自查的检查管理制度。公司安全监管部共进行6次全面安全检查，5次汛期专项检查，1次接收国兴公司专项检查，3次集团公司安全检查问题进行复检，有效推进了安全责任及安全重点工作的落实。

　　④强化特殊作业监督

　　不断加强特殊作业监管，严格落实制度管理、审批流程、作业条件确认及现场作业监督等，全年共审批清徐站、保德站、离石站技改及定襄公司带压开孔、科莱公司改线、国运公司储罐改造、文水瑞鑫带压开孔、清徐站带压封堵等一级动火作业方案并进行现场作业监督16次，保证危险性较大作业安全无事故。同时对公司特殊作业管理制度进行修订，已完成动火、高处、临时用电、受限空间、动土、断路、起重吊装、盲板抽堵八大特殊作业的管理制度、审批流程、现场监督签证及作业关闭等制度、流程的修订工作。

　　⑤安全活动工作

　　以“强化安全发展观念，提升全民安全素质”为主题，组织开展了“安全生产月”活动，组织开展了科莱公司城市燃气泄漏事故应急演练、“安全在我身边”演讲比赛、生产安全事故警示教育活动和安全生产宣传咨询活动等。通过多种形式向广大干部职工宣传安全法律法规和安全生产活动生活常识，极大提高了员工安全意识。

　　⑥安全教育培训工作

　　组织公司安全管理人员安全资格证培训、消防安全培训、生产安全事故综合应急预案专项培训及转岗安置人员4批次共202人、新招大学生3批次共24人的三级安全教育培训，使公司员工了解天然气基础知识及基本工艺流程，掌握岗位职责及岗位存在的安全风险及应急处置措施，掌握消防安全知识及应急预案基本内容，提高公司员工的安全意识及安全技能水平。

　　⑦推进安全标准化建设

　　以目视化管理标准化为突破点，从标志标识、外观形象、安全生产管理制度、操作规程、管理流程、现场管理、档案台账等进行标准化建设，已完成管理制度、操作规程、安全管理流程、现场目视化管理以及59项标准化台站记录的建设工作，标准化建设工作初见成效。

　　3、环境责任

　　(1)清洁能源利用

　　按照服务低碳生产力、低碳消费、新型产业集群、生态文明建设和新型城镇化建设的“五个服务”理念，积极推进天然气、煤层气、焦炉煤气等清洁能源的综合利用，配合省市各级政府共同推动大气污染防治工作。

　　(2)节能降耗

　　公司燃气业务以管网输送为主，能耗较低，不存在高耗能项目。

　　4、企业责任

　　(1)劳动保障

　　由工会代表职工与企业签订《工资专项集体合同》，合同主要包括：基础工资：1000元/月;年工工资：10元/年;社会保险：基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等。

　　(2)员工情况

　　截至2016年12月，燃产集团在册员工1452人，其中，燃产集团划入国新集团1229人，增加486人(含划转人员132人)，减少263人。

　　在划转前燃产集团员工1229人中，大专以上学历人员838人，占总人数的68.19%，年龄层次30岁以下占比52.8%、31-40岁占比23.2%、41-50岁占比14.1%、51以上占比9.9%，党员比例15.6% 。其中研究生53人、本科生414人;专业技术人员180人，其中高级职称人数3人，中级职称人数76人，初级职称人数101人。

　　在煤炭公路体制划转132人中，划转人员男女比例为3:1;大专以上学历占总人数的30%;年龄层次30岁以下占比26%、31-40岁占比34%、41-50岁占比12%、51岁以上占比9%。

　　(3)培训与成长

　　2016年度公司共组织各类专项培训271次，轮训人次达24460人，即：

　　组织开展管理类培训51项，培训课时277个;组织开展法律法规及规章制度类培训55项，培训课时88个;组织开展燃气技能类培训149项，培训课时5318个;组织开展取证类培训10次，培训课时223个;组织开展财务类培训4项，培训课时172个。

　　(4)薪酬福利

　　燃产集团薪酬制度坚持市场化方向和效益导向，在强化企业效益增加的前提下，严格控制管理人员的工资水平和增幅，与集团公司薪酬结构保持一致，重点提高一线专业技术职工工资收入。薪酬改革后薪酬水平倾斜一线，坚持按劳分配，坚持以岗位价值和劳动贡献为导向。在全年经济形势严峻复杂的不利条件下，公司仍实行经营指标的稳步增长。为了更好的留住人才，公司广泛征求基础员工意见和想法，以充分保障每名员工的根本利益。

　　(5)党风廉政建设

　　2016年，按照国新集团《遵循党章规定，聚焦中心任务，推动集团公司正风反腐工作取得新成效》、《坚持挺纪在前，压实“两个责任”，全力推进国新能源集团廉洁高效发展》的工作报告要求，燃产集团纪委坚持全面从严治党，驰而不惜抓“四风”，以“忠诚、干净、担当”的要求，开创了燃产集团党风廉政建设的新局面。

　　一是严明党的纪律，强化监督约束。制定公司纪检制度，2016年先后制定了《中共山西燃气产业集团有限公司纪律检查委员会关于落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《中共山西燃气产业集团有限公司纪律检查委员会党员领导干部廉政谈话工作制度》、《中共山西燃气产业集团有限公司纪律检查委员会关于落实效能监察工作的实施意见》、《中共山西燃气产业集团有限公司纪律检查委员会问题线索处置办法》、《中共山西燃气产业集团有限公司纪律检查委会关于坚决制止公司管理人员大操大办婚丧喜庆事宜和借机敛财行为的实施办法》等5项切实可行的纪检制度，使全体员工知纪、明纪、守纪;不定期组织党员及纪检工作人员开展“两学一做”专题学习，组织观看警示教育片，让党风党纪深入人心;组织开展知识竞赛，拍摄廉政微视频等活动。

　　二是明责督责问责，推动责任落实。与下属子分公司签署2016年党风廉政监督责任书，完善工程建设项目廉政合同管理工作，共签订145份廉政合同。

　　三是持续加压加力，深化“四风”整治。对所属子、分公司进行年终检查及年中巡检，加强节假日期间监督检查，坚持年度、半年度总结及计划。

　　四是坚持挺纪在前，创新纪律审查。开放举报渠道，全面接收案件线索，创新纪律审查，抓好案件初核。

　　五是盯重点、把节点，做好效能监察。根据集团纪委要求，公司纪委对公司本部及所属子、分公司统计并汇总效能监察项目共计35项，为公司高效发展提供助力与保障。

　　六是深化“三转”工作，打造过硬队伍。完善干部统计，对所属子分公司28名领导干部均进行述职述廉，建立了领导干部廉政档案，严格监督干部选拔等。

　　5、未来展望

　　未来，燃产集团将积极适应经济发展新常态，以实践“三个全覆盖”为抓手，秉承国新能源“学无止境，追求卓越”企业文化理念，紧紧抓住国资国企改革有利机遇，不断优化产业布局，实现规模化推进、效益化发展，力争“十三五”末实现销售气量20亿方，营业收入60亿元，利润2亿元。燃产集团将一如既往担当起燃气产业大发展的新使命，努力将公司建设成为规模效益突出、产业结构合理、管理规范科学、创新能力较强、竞争优势明显、企业形象良好的新能源企业集团。

　　二、生产经营管理

　　(一)经营目标完成情况

　　(1)销气量考核指标12.2亿方，实际完成12.44亿方，完成率101.97%。

　　(2)营业收入考核指标21.02亿元，实际完成18.97亿元，完成率90.23%。

　　(3)利润总额考核指标1000万元，实际完成-5474.13万元，未达成考核目标。

　　(4)折旧考核指标17611万元，实际完成13066.83万元，完成率74.2%。

　　(5)总资产报酬率考核指标2%，实际完成3.27%，完成率163.5%。

　　三、大额度资金运作(单位：元)

　　1、长期股权投资情况

　　2、对外提供借款情况

　　3、对外担保情况

　　4、重大融资情况

　　短期借款分类

　　长期借款分类

　　融资租赁分类

　　四、职工权益维护

　　(一)劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

　　劳动关系是最基本、最重要的社会关系，是社会和谐的基础，是企业发展、社会稳定的重要保证。燃产集团认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立健全了工资集体协商、工资支付保障、工资绩效分配等一系列工资收入分配制度。为进一步完善和规范劳动合同管理，制定企业劳动合同实施办法，细化劳动合同终止、解除、变更、续订等合同情形的具体标准，截止到2016年12月燃产集团本部应签劳动合同员工人数84人，实签劳动合同人数84人(其中签订3年以下劳动合同人数45人，签订3-10年劳动合同人数28人，签订无固定期限劳动合同人数11人)，劳动合同签订率达到100%。各分、子公司人员劳动合同分别与所属分、子公司签订。

　　(二)人才引进与职工招聘情况

　　人才引进与职工招聘方面：一是与中国石油大学、天津城建大学等省外高校及山西财经大学、太原科技大学等省内高校搭建平台，引进人才。多种人才引进方式齐头并进，进一步拓宽了人才引进渠道，提升了集团员工整体专业素质和技术含量。同时，在人才招聘中，重点关注引进燃气、财务等相关专业人员，充实到基层项目单位，达到物尽其用，人尽其才。

　　四、山西省煤交公路销售体制改革省级财政补助资金管理情况

　　截止2016年12月31日燃产集团共接收划转人员132人。

　　为做好项目安置煤焦公路销售体制改革涉及的转岗职工工作，依据国家、省、市相关法律法规和山西省人民政府《山西省煤炭公路销售体制改革方案》(晋政发〔2014〕37)等文件精神，结合省财政厅关于煤焦公路销售体制改革划转员工财政补助资金的预拨情况，根据《关于加强煤焦公路销售体制改革省级财政补助资金使用管理工作的通知》(晋财企〔2015〕26号)文件，国新能源共划拨给燃产集团1300万元，分别于2016年8月17日划拨500万元，2016年12月30日划拨800万元职工过渡期生活费补助。

　　截止2016年12月31日，燃产集团向本部及各区域接收人员的子公司下拨职工工资和社会保险金共500 万元，实际发生费用为287.2万元。

　　山西燃气产业集团有限公司

　　2017年6月29日